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Krypto-Händler verfügen über zahlreiche Werkzeuge um den Kryptowährungsmarkt zu beurteilen. Eines davon ist die sogenannte technische Analyse. Diese Methode ermöglicht den Händlern die Marktstimmung besser zu verstehen und bedeutende Trends des Marktes zu isolieren. Diese Daten können genutzt werden, um besser informiert Vorhersagen zu treffen und weiser zu handeln. Die technische Analyse betrachtet die Geschichte einer Münze mit Preisdiagrammen und Handelsvolumen, unabhängig davon was die Münze oder das Projekt tut. Im Gegensatz zu der technischen Analyse ist die fundamentale Analyse mehr darauf ausgelegt zu bestimmen ob die Münze unter- oder überbewertet ist. Um sich ein besseres Bild von der technischen Analyse machen zu können, ist es entscheidend die fundamentalen Ideen der Dow Theorie zu verstehen, auf welcher die technische Analyse basiert:
1 Der Markt betrachtet alles im Hinblick auf seinen Preis. Alle existierenden, vorherigen und kommenden Details sind bereits in die momentanen Vermögenspreise integriert worden. Im Bezug auf Bitcoin und Krypto, bestünde dies aus Variablen wie momentaner, vergangener und kommender Nachfrage, und jeglichen Vorschriften, die einen Einfluss auf den Krypto-Markt ausüben. Der momentane Preis ist eine Antwort auf alle aktuellen Details, welche die Erwartungen von und das Wissen um jede Münze, die auf dem Markt getauscht wird einschließt. Fachkräfte interpretieren was der Preis über die Marktstimmung verraten, um berechnete, weise Vorhersagen über zukünftige Preise treffen zu können.
2 Die Bewegung der Preise findet nicht zufällig statt. Stattdessen folgen sie Trends, welche entweder lang- oder kurzlebig sein können. Nachdem ein Trend von einer Münze geformt wurde, wird er diesem wahrscheinlich folgen um sich ihm entgegenzusetzen. Fachkräfte benutzen die technische Analyse und versuchen damit die Trends zu isolieren und von ihnen zu profitieren.
3 „Was“ ist wichtiger als „Warum“. Fachkräfte konzentrieren sich stärker auf den Preis einer Münze als auf jede einzelne Variable, die eine Schwankung in diesem Preis verursacht. Obwohl viele Aspekte den Preis einer Münze in eine bestimmte Richtung bewegt haben könnten, überprüfen Fachkräfte vorrangig das Verhältnis von Angebot und Nachfrage.
4 Die Geschichte wiederholt sich in der Regel. Es ist möglich Marktpsychologie vorherzusagen.
Händler reagieren oft auf gleiche Weise, wenn sie mit ähnlichen Reizen konfrontiert werden.
Trendlinien
Trendlinien, oder die typische Richtung in die eine Münze sich bewegt, kann für die Händler von Krypto überaus vorteilhaft sein. Es ist jedoch leichter gesagt als getan diese Trends zu isolieren.
Kryptovermögen können stark unbeständig sein und ein Diagramm der Bitcoin oder Kryptopreisbewegung zu beobachten wird wahrscheinlich eine Auswahl an Höhen und Tiefen ergeben, die ein lineares Muster darstellen. Vor diesem Hintergrund ignorieren Fachleute die Unbeständigkeit und finden einen ansteigenden Trend indem sie eine Abfolge von höheren Höhen finden und umgekehrt – sie erkennen eine sinkende Tendenz, indem sie eine Abfolge von tieferen Tiefen sehen.
Widerstand und Unterstützungslinie
So wie es Trendlinien gibt, gibt es auch horizontale Linien, die den Grad der Unterstützung und des Widerstandes angeben. Indem wir die Werte dieser herausstellen, können wir Rückschlüsse über die momentane Situation von Angebot und Nachfrage der Münze ziehen. Auf einer Unterstützungslinie scheint es eine beträchtliche Anzahl von Händlern zu geben, die gewillt sind die Münze zu kaufen (eine hohe Nachfrage). Sie glauben, dass die Währung auf diesem Level günstig angeboten wird und werden sie daher für diesen Preis kaufen wollen. Sobald eine Münze sich dieser Linie genähert hat, entsteht eine „Grundzahl“ an Händlern. Die hohe Nachfrage beendet meist die Abnahme und ändert manchmal sogar die Dynamik in einen Aufwärtstrend um. Eine Widerstandslinie ist genau das Gegenteil. Ein Bereich in dem viele Verkäufer eine große Angebotszone formen, indem sie dort geduldig mit ihren Bestellungen warten. Jedes Mal wenn sich eine Münze der Obergrenze nähert, findet sie dort den Vorrat vor und geht zurück. Häufig gibt es Situationen, in denen es zu Ausgleichen zwischen Unterstützungs- und Widerstandslinie kommt: wenn man sich nahe den Unterstützungslinien versammelt und dann um die Widerstandslinie verkauft. Diese Möglichkeit tritt normalerweise ein wenn eine Seitwärtsbewegung festgestellt wird. Was passiert also während eines Ausbrechen aus den Widerstands- oder Unterstützungslinien? Das istmit großer Wahrscheinlichkeit Indikator, der den existierenden Trend stärkt. Weitere Stärkung wird dem Trend zuteil, wenn die Widerstandslinie eine Unterstützungslinie wurde und kurz nach dem Ausbrechen von oben getestet wird.
Merke: Falsche Ausbrüche finden statt, wenn ein Ausbruch passiert, der Trend sich aber nicht verändert. Daher müssen wir mehr Indikatoren, wie das Handelsvolumen, verwenden um den Trend zu identifizieren.
Durchschnitte in Bewegung
Ein weiteres Werkzeug der technischen Analyse für die Kryptowährungen und die technische Analyse allgemein, ist der gleitende Durchschnitt, welcher die Erkennung von Trends erleichtert. Ein gleitender Durchschnitt basiert auf dem durchschnittlichen Preis der Münze über einen bestimmten Zeitraum. Der gleitende Durchschnitt eines bestimmten Tages wird zum Beispiel gemäß dem Preis der Münze für jeden der vorangegangenen 20 Handelstage berechnet. Wenn man alle gleitenden Durchschnitte verbindet, entsteht eine Linie. Außerdem ist es wichtig den exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA) zu beachten, ein gleitender Durchschnitt, der in seiner Berechnung die Preiswerte der letzten Tage stärker gewichtet, als die der vorangegangenen Tage. Ein Beispiel ist, dass der Berechnungskoeffizient der letzten fünf Handelstage von EMA 15 Tage doppelt so viel sein wird wie das der vorherigen zehn Tage. In der folgenden Grafik ist ein praktisches Beispiel zu erkennen: Wenn ein 10-Tage-gleitender Durchschnitt sich über einen 30-Tage-gleitenden Durchschnitt bewegt, könnte dies bedeuten, dass ein positiver Trend zu erwarten ist.
Handelsvolumen
Das Handelsvolumen spielt eine wichtige Rolle dabei Trends zu identifizieren. Signifikante Trends werden von einem hohen Handelsvolumen begleitet, während schwache Trends von einem niedrigen Handelsvolumen begleitet werden. Wenn eine Münze sinkt ist es ratsam das Volumen zu überprüfen, dass die Senkung begleitet hat. Ein Langzeit-Trend von gesundem Wachstum wird von einem hohen Volumen an Zunahmen begleitet und von einem niedrigen Volumen an Abnahmen. Des Weiteren ist es wichtig zu sehen, dass dieses Volumen mit der Zeit ansteigt. Wenn das Volumen während Zunahmen abnimmt, wird der Aufwärtstrend wahrscheinlich enden und umgekehrt während eines Abwärtstrends.
Nicht auf der technischen Analyse allein
Indem Händler die technische Analyse anwenden, können sie Trends und die Marktstimmungen identifizieren und außerdem Inversionen weiser vornehmen. Jedoch gibt es eine Reihe an Kernpunkten zu beachten:
Die technische Analyse ist eine praktische Methode, die vergangene Preise von bestimmten Münzen und ihr Handelsvolumen abwiegt. Wenn Sie überlegen einen Handel einzugehen, sollten Sie sich nicht nur auf die technische Analyse verlassen. Vor allem im Kryptobereich, einem Bereich der oft Neuigkeiten generiert, gibt es grundlegende Faktoren, die einen signifikanten Einfluss auf den Markt haben (so wie Regelungen, ETF Zertifikate, mining hash, etc). Die technische Analyse ignoriert diese Faktoren und kann sie nicht vorhersagen, weshalb empfohlen wird die technische Analyse und die fundamentale Analyse zu kombinieren.
Ein Analytiker, der sich entscheidet wegen fundamentaler Gründe eine bestimmte Münze zu kaufen, kann technische Unterstützung bekommen oder sich eine gute Fachkraft zur Seite ziehen und so das ROI des Händlers stärken.
Von Theorie zur Durchführung: Wie beginnt man Trends zu identifizieren?
Um zu beginnen, benötigen wir ein analytisches Werkzeug, dass Graphen schnell und einfach erstellt. Sie können die bereits existierenden Grafen der Kryptotausche verwenden, doch sie zeigen keine Trendlinien an und geben nur partielle Indikatoren an.
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Diese Anleitung hat die grundlegenden Konzepte der technischen Analyse unter Krypto vorgestellt. Es wird empfohlen, dass Sie ihr Wissen in diesem Bereich vertiefen, wenn Sie eine solche Analyse durchführen möchten: Indikatoren, Fibonacci Level, Muster (zum Beispiel Dreiecke) und weiteres. In unserem folgenden Artikel lesen sie acht Tipps für das Handeln mit Krypto. Manche beziehen sich auf die technischen Aspekte.
