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Los traders de criptomonedas tienen varias herramientas para evaluar el mercado . Una de ellas es un enfoque conocido como Análisis Técnico. Usando este método, los traders pueden obtener una mejor comprensión del sentimiento del mercado y aislar tendencias significativas. Estos datos puede usarse para hacer predicciones más educadas y operaciones más inteligentes.
El análisis técnico considera la historia de una moneda con tablas de precios y volúmenes de trading, sin importar qué hace la moneda o qué proyecto tiene. A diferencia del análisis técnico, el análisis fundamental se centra más en establecer si una moneda está por encima o por debajo de su valor.
Para tener una mejor idea del análisis técnico, es crucial entender las ideas fundamentales de la Teoría de Dow en las que éste se basa:
1-El mercado considera todo en su precio. Todo lo que existe, la información anterior y la inminente ya se ha integrado en los precios actuales de los activos. En relación al Bitcoin y a las criptos, esto estaría compuesto por múltiples variables, como la demanda actual, pasada y futura, y cualquier regulación que tenga impacto en el cripto mercado.
El precio existente es una respuesta a toda la información actual, que incluye las expectativas y el conocimiento de cada moneda que opera en el mercado. Los técnicos interpretan lo que sugiere el precio sobre el sentimiento del mercado para hacer inteligentes y calculadas predicciones sobre los precios futuros.
2-El movimiento de los precios no es aleatorio. Por el contrario, a menudo siguen las tendencias, que pueden ser a largo o corto plazo. Después de que se forme una tendencia con una moneda, es probable que siga esa tendencia para oponerse a ella. Los técnicos intentan aislar y sacar beneficio de las tendencias utilizando el análisis técnico.
3-El ‘Qué’ es más importante que el ‘Por qué’. Los técnicos están más centrados en el precio de una moneda que en cada variable que produce un movimiento en ese precio. A pesar de que varios aspectos podrían haber influido en el precio de una moneda para que se mueva en una dirección específica, los técnicos revisan abiertamente la oferta y la demanda.
4-La historia tiende a repetirse. Es posible predecir la psicología del mercado. Los traders a veces reaccionan de la misma manera cuando se presentan estímulos similares.
Líneas de tendencia
Las líneas de tendencia, o la dirección típica hacia la que se mueve una moneda, pueden ser más beneficiosas para los traders de criptomonedas. Dicho esto, aislar estas tendencias puede ser más fácil de decir que de hacer. Los criptoactivos pueden ser sustancialmente volátiles, y observar un gráfico de movimiento de precios de Bitcoin o criptomonedas probablemente revelará una selección de altos y bajos que forman un patrón lineal. Con esto en mente, los técnicos entienden que pueden pasar por alto la volatilidad y encontrar una tendencia al alza al ver una serie de máximos más altos, y viceversa: pueden identificar una tendencia bajista cuando ven una serie de mínimos más bajos.
Además, hay tendencias que se mueven hacia los lados, y en estos casos, una moneda no se mueve significativamente en ninguna dirección. Los traders deben tener en cuenta que las tendencias se presentan en muchas formas, incluidas las líneas de tendencia de medio, largo y corto plazo.
Consejo importante: ¡debes ser preciso cuando dibujes estas líneas de tendencia! ¿Cómo hacerlo a la perfección? Al pasar cada vela, verás el precio más bajo marcado como “L” en la barra superior (o el precio más alto, “H”, si la dirección de la línea es hacia abajo). Ahora coloca tu línea exactamente allí. A continuación, extiende la línea aproximadamente, cuando toque la siguiente vela en la línea de tendencia, haz lo mismo: marca exactamente la “L” para esa vela. Ahora corrige tu línea. El paso final es extender automáticamente la línea usando la configuración de la línea. La línea se extiende al lado deseado (probablemente a la derecha). Esta explicación es para los gráficos de Coinigy, pero debería funcionar bien con otras aplicaciones de gráficos.
Niveles de resistencia y soporte
Igual que hay líneas de tendencia, también hay líneas horizontales que expresan niveles de soporte y resistencia. Al identificar los valores de estos niveles, podemos sacar conclusiones sobre la oferta y demanda actual de la moneda. A nivel de soporte, parece haber una cantidad considerable de traders que están dispuestos a comprar la moneda (una gran demanda), es decir, esos traders creen que la moneda tiene un precio bajo en este nivel y, por lo tanto, buscarán comprarla a ese precio. Una vez que la moneda alcanza un punto cercano a ese nivel, se crea un “suelo” de compradores. La gran demanda por lo general detiene el declive y, a veces incluso cambia el impulso a una tendencia alcista. Un nivel de resistencia es exactamente lo contrario: un área donde muchos vendedores esperan pacientemente con sus órdenes, formando una gran zona de oferta. Cada vez que la moneda se acerca a ese “techo”, se encuentra con que la oferta se acumula y retrocede.
A menudo hay una situación en la que los intercambios pueden estar entre los niveles de soporte y resistencia: hacer acopio cerca de las líneas de soporte y vender alrededor del nivel de resistencia. Esta oportunidad generalmente tiene lugar cuando se identifica un movimiento lateral.
Entonces, ¿qué sucede cuando se produce una ruptura del nivel de resistencia o de soporte? Hay una alta probabilidad de que este sea un indicador que fortalezca la tendencia existente. Se obtiene un refuerzo adicional de la tendencia cuando el nivel de resistencia se convierte en nivel de soporte y se prueba desde arriba poco después de la ruptura.
Nota: Cuando se produce una ruptura ocurren rupturas falsas, pero la tendencia no cambia. Por lo tanto, debemos usar algunos indicadores más, como el volumen de trading, para identificar la tendencia.
Medias móviles
Otra herramienta de análisis técnico para las criptomonedas y el análisis técnico en general, que tiene por objeto simplificar el reconocimiento de las tendencias, es el llamado medias móviles. Una media móvil se basa en el precio medio de la moneda durante un cierto período de tiempo. Por ejemplo, la media móvil de un día determinado se calculará de acuerdo con el precio de la moneda para cada uno de los 20 días hábiles anteriores a ese día. Al conectar todas las medias móviles se forma una línea.
También es importante reconocer la media móvil exponencial (EMA), una media móvil que otorga más peso en su cálculo a los valores de los precios de los últimos días que a los días previos. Un ejemplo es el coeficiente de cálculo de los últimos cinco días hábiles de los 15 días EMA, que será el doble que los diez días anteriores.
En el siguiente gráfico podemos ver un ejemplo práctico: si una media móvil de 10 días cruza por encima de una media móvil de 30 días, podría decirnos que se acerca una tendencia positiva.
Volumen de trading
El volumen de trading juega un papel importante en la identificación de tendencias. Las tendencias significativas van acompañadas de un alto volumen de negociación, mientras que las tendencias débiles están acompañadas de un volumen de negociación bajo. Cuando una moneda baja, es aconsejable verificar el volumen que acompañó la disminución. Una tendencia a largo plazo de sano crecimiento va acompañada de un volumen alto de subidas y un reducido volumen de bajadas. También es importante ver que el volumen aumenta con el paso del tiempo. Si el volumen disminuye durante las subidas, es probable que la tendencia alcista esté llegando a su fin, y viceversa durante una tendencia a la baja.
No utilices sólo el análisis técnico
Al usar el análisis técnico, los operadores pueden identificar tendencias y el sentimiento del mercado y también tienen la capacidad de tomar decisiones de inversión más acertadas. Sin embargo, hay una serie de puntos clave a considerar:
El análisis técnico es un método práctico que da importancia a los precios pasados de ciertas monedas y a su volumen de trading. Cuando consideres entrar en una operación, no es recomendable que confíes sólo en el análisis técnico. Especialmente en el campo de las criptomonedas, un campo que genera noticias a menudo, hay factores fundamentales que tienen un significativo impacto en el mercado (como regulaciones, certificados ETF, hash de minería, etc.). El análisis técnico, por sí solo, ignora y no puede predecir estos factores, por lo que la recomendación es combinar el análisis técnico con el análisis fundamental para tomar decisiones de inversión acertadas.
Un analista que toma la decisión de comprar una determinada moneda debido a razones fundamentales puede obtener soporte técnico o encontrar un buen punto de entrada técnico y así fortalecer el ROI de la operación.
De la teoría a la implementación: ¿Cómo empezar e identificar tendencias?
Para empezar, necesitamos una herramienta de análisis que dibuje gráficos de forma rápida y fácil. Puedes usar los gráficos que existen en los exchanges de criptomonedas, pero éstos no proporcionan líneas de tendencia, solo indicadores parciales.
Coinigy proporciona un servicio completo de gráficos entre todas las monedas y los exchanges de criptomonedas. Puedes registrarte siguiendo este enlace y conseguir 30 días de prueba gratis.
Esta guía ha presentado los conceptos básicos en el análisis técnico de criptomonedas. Es recomendable que profundices tus conocimientos en este campo si deseas implementar análisis técnico: indicadores, niveles de Fibonacci, patrones (por ejemplo, triángulos) y demás. En nuestro siguiente artículo destacado podrás leer acerca de 8 consejos para el trading de criptomonedas. Algunos tocan el aspecto técnico.
Actualización de diciembre de 2017: Recientemente publicamos una guía avanzada para el análisis técnico de criptomonedas.
